| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 149,649579 | 0,00 | 52212736,45 | 1227126554,71 | 1227508414,08 | 335 | 04/08/2026 |
| 04 | 149,629709 | 0,00 | 0,00 | 1226963615,21 | 1227230777,41 | 335 | 05/08/2026 |
| 05 | 149,731308 | 0,00 | 0,00 | 1227796729,49 | 1228073743,68 | 335 | 06/08/2026 |
| 06 | 149,543682 | 0,00 | 0,00 | 1226258192,63 | 1226545091,34 | 335 | 07/08/2026 |
| 07 | 150,145675 | 0,00 | 0,00 | 1231194538,37 | 1231282480,94 | 335 | 10/08/2026 |
| 10 | 149,925825 | 0,00 | 0,00 | 1229391772,18 | 1229489244,76 | 335 | 11/08/2026 |
| 11 | 150,039479 | 0,00 | 0,00 | 1230323735,77 | 1230430725,48 | 335 | 12/08/2026 |
| 12 | 150,194643 | 0,00 | 0,00 | 1231596073,24 | 1231712396,61 | 335 | 13/08/2026 |
| 13 | 150,167809 | 0,00 | 0,00 | 1231376038,60 | 1231446253,02 | 335 | 14/08/2026 |
| 14 | 150,138601 | 0,00 | 0,00 | 1231136536,31 | 1231213262,67 | 335 | 17/08/2026 |
| 17 | 150,699284 | 0,00 | 30027720,20 | 1205594277,43 | 1205724796,80 | 335 | 18/08/2026 |
| 18 | 150,68472 | 0,00 | 0,00 | 1205477761,14 | 1205227447,14 | 332 | 19/08/2026 |
| C = Cancelado. |