| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 134,1330941 | 0,00 | 0,00 | 80479856,51 | 79931593,32 | 68 | 04/08/2026 |
| 04 | 133,7394892 | 0,00 | 0,00 | 80243693,56 | 79598107,03 | 68 | 05/08/2026 |
| 05 | 133,5287585 | 0,00 | 0,00 | 80117255,15 | 79470616,91 | 68 | 06/08/2026 |
| 06 | 131,2755394 | 0,00 | 0,00 | 78765323,68 | 78160589,03 | 68 | 07/08/2026 |
| 07 | 129,1651622 | 0,00 | 0,00 | 77499097,33 | 76810521,29 | 68 | 10/08/2026 |
| 10 | 128,1855946 | 0,00 | 0,00 | 76911356,77 | 76232225,18 | 68 | 11/08/2026 |
| 11 | 125,1223928 | 0,00 | 0,00 | 75073435,71 | 74383530,15 | 68 | 12/08/2026 |
| 12 | 124,8733598 | 0,00 | 0,00 | 74924015,90 | 74170932,80 | 68 | 13/08/2026 |
| 13 | 124,4083665 | 0,00 | 0,00 | 74645019,96 | 73905869,35 | 69 | 14/08/2026 |
| 14 | 124,0141963 | 0,00 | 0,00 | 74408517,82 | 73689565,47 | 69 | 17/08/2026 |
| 17 | 124,3756637 | 0,00 | 0,00 | 74625398,25 | 73931227,12 | 69 | 18/08/2026 |
| 18 | 123,4978693 | 0,00 | 0,00 | 74098721,60 | 73404767,25 | 69 | 19/08/2026 |
| C = Cancelado. |