| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 73,1982463300 | 0,00 | 6587842,17 | 1159092107,88 | 1158655707,98 | 33600 | 04/08/2026 |
| 04 | 74,4400954000 | 0,00 | 0,00 | 1178756751,82 | 1178697934,51 | 33621 | 05/08/2026 |
| 05 | 74,8262418200 | 0,00 | 0,00 | 1184871369,18 | 1184823049,68 | 33609 | 06/08/2026 |
| 06 | 73,9717261700 | 0,00 | 11095758,93 | 1160244379,78 | 1160180207,84 | 33524 | 07/08/2026 |
| 07 | 74,2908175100 | 0,00 | 0,00 | 1165249318,18 | 1165097948,42 | 33525 | 10/08/2026 |
| 10 | 73,6388676300 | 0,00 | 3866040,55 | 1151157462,72 | 1150855385,51 | 33528 | 11/08/2026 |
| 11 | 73,8376289000 | 0,00 | 0,00 | 1154264592,49 | 1152775582,02 | 33515 | 12/08/2026 |
| 12 | 73,5929216400 | 0,00 | 2207787,65 | 1148231425,70 | 1149182127,69 | 33494 | 13/08/2026 |
| 13 | 74,0038975500 | 0,00 | 0,00 | 1154643665,47 | 1154510610,98 | 33477 | 14/08/2026 |
| 14 | 73,9520260100 | 0,00 | 3882481,37 | 1149951859,89 | 1149830579,53 | 33470 | 17/08/2026 |
| 17 | 75,2390694500 | 0,00 | 0,00 | 1169965348,02 | 1169855431,66 | 33447 | 18/08/2026 |
| 18 | 75,8329252400 | 0,00 | 0,00 | 1179199788,37 | 1179098778,34 | 33475 | 19/08/2026 |
| 19 | 79,6131000800 | 0,00 | 0,00 | 1237981397,46 | 1237891811,79 | 33458 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |