| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,2140849700 | 0,00 | 244281,70 | 28431861,50 | 28368035,22 | 3199 | 04/08/2026 |
| 04 | 12,2275326800 | 0,00 | 0,00 | 28463164,98 | 28653448,14 | 3198 | 05/08/2026 |
| 05 | 12,4389218300 | 0,00 | 0,00 | 28955235,16 | 29146312,46 | 3199 | 06/08/2026 |
| 06 | 12,2305326200 | 0,00 | 366915,98 | 28103232,25 | 28042483,31 | 3225 | 07/08/2026 |
| 07 | 12,0766943300 | 0,00 | 0,00 | 27749743,69 | 28040796,90 | 3301 | 10/08/2026 |
| 10 | 12,1617746600 | 0,00 | 0,00 | 27945240,69 | 28255340,16 | 3301 | 11/08/2026 |
| 11 | 12,2940218900 | 0,00 | 0,00 | 28249117,45 | 28173634,04 | 3295 | 12/08/2026 |
| 12 | 12,0311834900 | 0,00 | 0,00 | 27645169,20 | 27638821,73 | 3290 | 13/08/2026 |
| 13 | 12,0940273400 | 0,00 | 0,00 | 27789571,36 | 27783320,99 | 3287 | 14/08/2026 |
| 14 | 11,8378427300 | 0,00 | 0,00 | 27200912,16 | 27196240,68 | 3281 | 17/08/2026 |
| 17 | 12,2778679200 | 0,00 | 0,00 | 28211998,97 | 28209129,07 | 3283 | 18/08/2026 |
| 18 | 12,3411824300 | 0,00 | 0,00 | 28357482,60 | 28356718,30 | 3275 | 19/08/2026 |
| 19 | 12,8051832000 | 0,00 | 0,00 | 29423660,31 | 29424101,06 | 3270 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |