| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 90,843387930000 | 0,00 | 0,00 | 40879524,57 | 41342768,75 | 5924 | 04/08/2026 |
| 04 | 92,210456840000 | 0,00 | 0,00 | 41494705,58 | 41960391,67 | 5923 | 05/08/2026 |
| 05 | 94,610652480000 | 0,00 | 0,00 | 42574793,62 | 42956474,12 | 5926 | 06/08/2026 |
| 06 | 94,450838840000 | 0,00 | 0,00 | 42502877,48 | 42969453,46 | 5923 | 07/08/2026 |
| 07 | 95,337738860000 | 0,00 | 0,00 | 42901982,49 | 42986467,61 | 5917 | 10/08/2026 |
| 10 | 96,560660280000 | 0,00 | 0,00 | 43452297,13 | 43479343,54 | 5928 | 11/08/2026 |
| 11 | 97,571108440000 | 0,00 | 0,00 | 43906998,80 | 43936533,79 | 5930 | 12/08/2026 |
| 12 | 97,814845710000 | 0,00 | 0,00 | 44016680,57 | 44048921,88 | 5923 | 13/08/2026 |
| 13 | 97,695650260000 | 0,00 | 0,00 | 43963042,62 | 43997891,21 | 5923 | 14/08/2026 |
| 14 | 98,753500510000 | 0,00 | 0,00 | 44439075,23 | 44476504,91 | 5921 | 17/08/2026 |
| 17 | 98,847545820000 | 0,00 | 0,00 | 44481395,62 | 44521176,73 | 5916 | 18/08/2026 |
| 18 | 98,139120680000 | 0,00 | 0,00 | 44162604,31 | 44205052,56 | 5916 | 19/08/2026 |
| C = Cancelado. |