| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,676142660000 | 0,00 | 0,00 | 6160568,56 | 6181132,54 | 728 | 04/08/2026 |
| 04 | 105,220157830000 | 0,00 | 0,00 | 6313209,47 | 6334055,85 | 726 | 05/08/2026 |
| 05 | 104,288823160000 | 0,00 | 0,00 | 6257329,39 | 6278580,47 | 727 | 06/08/2026 |
| 06 | 103,817300830000 | 0,00 | 0,00 | 6229038,05 | 6250692,64 | 726 | 07/08/2026 |
| 07 | 103,661750500000 | 0,00 | 0,00 | 6219705,03 | 6233389,90 | 728 | 10/08/2026 |
| 10 | 105,836006160000 | 0,00 | 0,00 | 6350160,37 | 6364168,85 | 727 | 11/08/2026 |
| 11 | 107,249695830000 | 0,00 | 0,00 | 6434981,75 | 6449275,97 | 727 | 12/08/2026 |
| 12 | 108,674873830000 | 0,00 | 0,00 | 6520492,43 | 6535178,00 | 727 | 13/08/2026 |
| 13 | 111,883496330000 | 0,00 | 0,00 | 6713009,78 | 6701372,75 | 724 | 14/08/2026 |
| 14 | 113,213476660000 | 0,00 | 0,00 | 6792808,60 | 6781504,84 | 725 | 17/08/2026 |
| 17 | 113,091167330000 | 0,00 | 0,00 | 6785470,04 | 6774271,77 | 723 | 18/08/2026 |
| 18 | 112,093566660000 | 0,00 | 0,00 | 6725614,00 | 6714801,80 | 723 | 19/08/2026 |
| 19 | 110,934588500000 | 0,00 | 0,00 | 6656075,31 | 6645730,14 | 722 | 20/08/2026 |
| 20 | 111,817162660000 | 0,00 | 0,00 | 6709029,76 | 6699114,12 | 725 | 21/08/2026 |
| 21 | 110,630858000000 | 0,00 | 0,00 | 6637851,48 | 6628426,83 | 727 | 24/08/2026 |
| 24 | 109,230392660000 | 0,00 | 0,00 | 6553823,56 | 6544772,89 | 729 | 25/08/2026 |
| 25 | 109,777789500000 | 0,00 | 0,00 | 6586667,37 | 6577333,67 | 151 | 26/08/2026 |
| 26 | 109,307248660000 | 0,00 | 0,00 | 6558434,92 | 6549487,61 | 158 | 27/08/2026 |
| 27 | 110,845668000000 | 0,00 | 0,00 | 6650740,08 | 6642173,80 | 161 | 28/08/2026 |
| 28 | 112,095661160000 | 0,00 | 0,00 | 6725739,67 | 6746363,08 | 158 | 31/08/2026 |
| 31 | 112,400528160000 | 0,00 | 0,00 | 6744031,69 | 6765090,27 | 161 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |