| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 173,692801420000 | 0,00 | 0,00 | 17371017,07 | 16905079,37 | 361 | 04/08/2026 |
| 04 | 173,586092390000 | 0,00 | 0,00 | 17360345,10 | 16893557,93 | 361 | 06/08/2026 |
| 05 | 173,387749630000 | 0,00 | 0,00 | 17340508,84 | 16874195,57 | 361 | 06/08/2026 |
| 06 | 171,336275670000 | 0,00 | 0,00 | 17135340,93 | 16699478,29 | 361 | 07/08/2026 |
| 07 | 168,463410460000 | 0,00 | 0,00 | 16848025,68 | 16404300,80 | 361 | 10/08/2026 |
| 10 | 168,145439760000 | 0,00 | 0,00 | 16816225,43 | 16343802,14 | 361 | 12/08/2026 |
| 11 | 164,103115690000 | 0,00 | 0,00 | 16411952,60 | 15933700,35 | 361 | 12/08/2026 |
| 12 | 163,803205780000 | 0,00 | 0,00 | 16381958,61 | 15863810,80 | 361 | 13/08/2026 |
| 13 | 163,437818720000 | 0,00 | 0,00 | 16345416,25 | 15827722,39 | 361 | 14/08/2026 |
| 14 | 163,277017500000 | 0,00 | 0,00 | 16329334,52 | 15818385,04 | 361 | 17/08/2026 |
| 17 | 163,136117490000 | 0,00 | 0,00 | 16315243,11 | 15805234,43 | 361 | 18/08/2026 |
| 18 | 162,710791120000 | 0,00 | 0,00 | 16272706,22 | 15799397,56 | 361 | 19/08/2026 |
| 19 | 164,115873910000 | 0,00 | 0,00 | 16413228,55 | 15943212,95 | 361 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |