| Competência: | 12/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.052.981/0001-54 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4999859,61 | 0 | 13/08/2026 |
| 13 | 101,208332483154 | 0,00 | 0,00 | 5060416,62 | 5024509,31 | 0 | 14/08/2026 |
| 14 | 101,814310173936 | 0,00 | 0,00 | 5090715,51 | 5088004,44 | 0 | 17/08/2026 |
| 17 | 100,842917289806 | 0,00 | 0,00 | 5042145,86 | 5038798,61 | 0 | 18/08/2026 |
| 18 | 100,402038814988 | 0,00 | 0,00 | 5020101,94 | 5016935,67 | 0 | 19/08/2026 |
| C = Cancelado. |