| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 87,383417168543 | 0,00 | 0,00 | 4369170,86 | 4351259,42 | 17 | 04/08/2026 |
| 04 | 90,585172129290 | 0,00 | 0,00 | 4529258,61 | 4511720,07 | 17 | 05/08/2026 |
| 05 | 94,049261376679 | 0,00 | 0,00 | 4702463,07 | 4685358,24 | 17 | 06/08/2026 |
| 06 | 93,220373693298 | 0,00 | 0,00 | 4661018,68 | 4644358,95 | 17 | 07/08/2026 |
| 07 | 95,686939433555 | 0,00 | 0,00 | 4784346,97 | 4768229,17 | 15 | 10/08/2026 |
| 10 | 99,369378888915 | 0,00 | 0,00 | 4968468,94 | 4952768,12 | 19 | 11/08/2026 |
| 11 | 99,070299578932 | 0,00 | 0,00 | 4953514,98 | 4938648,66 | 19 | 12/08/2026 |
| 12 | 99,702718678344 | 0,00 | 0,00 | 4985135,93 | 4970799,95 | 18 | 13/08/2026 |
| 13 | 98,755551261426 | 0,00 | 0,00 | 4937777,56 | 4923969,35 | 18 | 14/08/2026 |
| 14 | 99,941363897207 | 0,00 | 0,00 | 4997068,19 | 4983786,93 | 19 | 17/08/2026 |
| 17 | 101,264465556016 | 0,00 | 0,00 | 5063223,28 | 5050472,46 | 20 | 18/08/2026 |
| 18 | 98,007262222058 | 0,00 | 0,00 | 4900363,11 | 4888139,70 | 19 | 19/08/2026 |
| 19 | 101,418614253372 | 0,00 | 0,00 | 5070930,71 | 5059239,40 | 19 | 20/08/2026 |
| 20 | 104,675479491697 | 0,00 | 0,00 | 5233773,97 | 5222609,79 | 19 | 21/08/2026 |
| 21 | 105,237508142875 | 0,00 | 0,00 | 5261875,41 | 5251244,14 | 20 | 24/08/2026 |
| 24 | 104,733133151353 | 0,00 | 0,00 | 5236656,66 | 5226556,99 | 20 | 25/08/2026 |
| 25 | 104,758452213027 | 0,00 | 0,00 | 5237922,61 | 5228356,16 | 20 | 26/08/2026 |
| 26 | 103,756400197562 | 0,00 | 0,00 | 5187820,01 | 5178785,91 | 23 | 27/08/2026 |
| 27 | 105,794399191731 | 0,00 | 0,00 | 5289719,96 | 5281218,03 | 22 | 28/08/2026 |
| 28 | 102,158653749545 | 0,00 | 0,00 | 5107932,69 | 5099960,43 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 101,892407095240 | 0,00 | 0,00 | 5094620,35 | 5087182,32 | 23 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |