| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 103,050525921301 | 0,00 | 0,00 | 771333186,52 | 771304278,25 | 15 | 04/08/2026 |
| 04 | 102,926637463433 | 0,00 | 0,00 | 770405881,41 | 770384570,49 | 16 | 05/08/2026 |
| 05 | 102,998447591045 | 0,00 | 0,00 | 770943380,22 | 770929657,80 | 16 | 06/08/2026 |
| 06 | 102,784093506308 | 0,00 | 0,00 | 769338939,89 | 769332811,10 | 16 | 07/08/2026 |
| 07 | 103,427326469961 | 10278409,35 | 0,00 | 784496271,27 | 784426517,63 | 17 | 10/08/2026 |
| 10 | 103,169897626654 | 0,00 | 0,00 | 782543673,50 | 782558216,94 | 17 | 11/08/2026 |
| 11 | 103,252445527482 | 0,00 | 0,00 | 783169799,33 | 783192046,78 | 18 | 12/08/2026 |
| 12 | 103,415075272110 | 0,00 | 0,00 | 784403345,94 | 784433303,37 | 17 | 13/08/2026 |
| 13 | 103,332857094740 | 0,00 | 0,00 | 783779721,06 | 783817400,20 | 18 | 14/08/2026 |
| 14 | 103,159459641966 | 0,00 | 0,00 | 782464501,38 | 782507918,17 | 18 | 17/08/2026 |
| 17 | 103,591921712932 | 0,00 | 0,00 | 785744726,19 | 785795940,44 | 19 | 18/08/2026 |
| 18 | 103,598213697487 | 0,00 | 0,00 | 785792450,90 | 785851426,45 | 18 | 19/08/2026 |
| 19 | 104,023785553251 | 0,00 | 0,00 | 789020413,42 | 789087150,75 | 20 | 20/08/2026 |
| 20 | 104,278058780723 | 0,00 | 0,00 | 790949075,85 | 791023605,66 | 19 | 21/08/2026 |
| 21 | 104,465972684950 | 0,00 | 0,00 | 792374402,82 | 792455707,47 | 20 | 24/08/2026 |
| 24 | 104,463495357597 | 0,00 | 0,00 | 792355612,29 | 792444766,61 | 19 | 25/08/2026 |
| 25 | 104,704355522518 | 0,00 | 0,00 | 794182536,64 | 794279540,46 | 20 | 26/08/2026 |
| 26 | 104,650230993871 | 0,00 | 0,00 | 793772002,09 | 793876872,79 | 19 | 27/08/2026 |
| 27 | 104,877696386901 | 0,00 | 0,00 | 795497327,09 | 795610039,44 | 20 | 28/08/2026 |
| 28 | 104,472555270389 | 0,00 | 0,00 | 792424331,73 | 792544902,14 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 104,281476907314 | 0,00 | 0,00 | 790975002,34 | 791103401,57 | 20 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |