| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,644435861474 | 0,00 | 0,00 | 44481107,03 | 44446587,31 | 48 | 04/08/2026 |
| 04 | 94,563950538747 | 0,00 | 0,00 | 44917876,51 | 44930370,94 | 47 | 05/08/2026 |
| 05 | 94,305798226539 | 0,00 | 0,00 | 44795254,16 | 44808697,58 | 48 | 06/08/2026 |
| 06 | 93,895229114318 | 0,00 | 0,00 | 44600233,83 | 44604033,05 | 48 | 07/08/2026 |
| 07 | 93,616730561476 | 0,00 | 0,00 | 44467947,02 | 44452382,25 | 48 | 10/08/2026 |
| 10 | 94,194291861263 | 0,00 | 0,00 | 44742288,63 | 44697706,15 | 48 | 11/08/2026 |
| 11 | 95,255340786684 | 0,00 | 0,00 | 45246286,87 | 45203996,45 | 48 | 12/08/2026 |
| 12 | 95,069120133155 | 0,00 | 0,00 | 45157832,06 | 45117843,67 | 48 | 13/08/2026 |
| 13 | 95,603454511204 | 0,00 | 0,00 | 45411640,89 | 45373952,78 | 49 | 14/08/2026 |
| 14 | 96,273318510307 | 0,00 | 0,00 | 45729826,29 | 45693567,02 | 50 | 17/08/2026 |
| 17 | 95,814878804357 | 0,00 | 0,00 | 45512067,43 | 45478119,80 | 50 | 18/08/2026 |
| 18 | 96,238403147460 | 0,00 | 0,00 | 45713241,50 | 45681600,46 | 50 | 19/08/2026 |
| 19 | 95,331098901089 | 0,00 | 0,00 | 45282271,98 | 45252941,52 | 50 | 20/08/2026 |
| 20 | 95,770299244192 | 0,00 | 0,00 | 45490892,14 | 45463863,73 | 50 | 21/08/2026 |
| 21 | 94,795136892558 | 0,00 | 0,00 | 45027690,02 | 45002967,79 | 50 | 24/08/2026 |
| 24 | 95,108172277556 | 0,00 | 0,00 | 45176381,83 | 45153966,80 | 50 | 25/08/2026 |
| 25 | 95,025095809922 | 0,00 | 0,00 | 45136920,51 | 45116815,63 | 50 | 26/08/2026 |
| 26 | 95,114531697446 | 0,00 | 0,00 | 45179402,56 | 45161607,05 | 49 | 27/08/2026 |
| 27 | 95,290905273812 | 0,00 | 0,00 | 45263180,01 | 45247684,99 | 49 | 28/08/2026 |
| 28 | 96,143322260705 | 0,00 | 0,00 | 45668078,07 | 45654885,21 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 95,601774363387 | 0,00 | 0,00 | 45410842,82 | 45399960,12 | 47 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |