| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,010265696144 | 0,00 | 0,00 | 26614371,97 | 26547835,91 | 1061 | 04/08/2026 |
| 04 | 19,404363240645 | 0,00 | 0,00 | 27166108,54 | 27102400,62 | 1059 | 05/08/2026 |
| 05 | 19,452290628002 | 0,00 | 0,00 | 27233206,88 | 27172205,68 | 1057 | 06/08/2026 |
| 06 | 19,280351593929 | 0,00 | 0,00 | 26992492,23 | 26935543,86 | 1052 | 07/08/2026 |
| 07 | 19,317443767001 | 0,00 | 0,00 | 27044421,27 | 26991335,64 | 1053 | 10/08/2026 |
| 10 | 19,509298568644 | 0,00 | 0,00 | 27313018,00 | 27262695,84 | 1055 | 11/08/2026 |
| 11 | 19,435614877429 | 0,00 | 0,00 | 27209860,83 | 27162242,01 | 1056 | 12/08/2026 |
| 12 | 19,563688664786 | 0,00 | 0,00 | 27389164,13 | 27344287,49 | 1061 | 13/08/2026 |
| 13 | 19,709026216429 | 0,00 | 0,00 | 27592636,70 | 27552221,60 | 1062 | 14/08/2026 |
| 14 | 19,486246445858 | 0,00 | 0,00 | 27280745,02 | 27243303,07 | 1060 | 17/08/2026 |
| 17 | 19,256340853644 | 0,00 | 0,00 | 26958877,20 | 26924752,99 | 1061 | 18/08/2026 |
| 18 | 19,148118147143 | 0,00 | 0,00 | 26807365,41 | 26776387,44 | 1064 | 19/08/2026 |
| 19 | 18,985425312072 | 0,00 | 0,00 | 26579595,44 | 26551627,91 | 1065 | 20/08/2026 |
| 20 | 18,850852491286 | 0,00 | 0,00 | 26391193,49 | 26366286,58 | 1063 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |