| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,068104018647 | 0,00 | 0,00 | 17560215,60 | 17511843,15 | 400 | 04/08/2026 |
| 04 | 116,608780127969 | 0,00 | 0,00 | 17491317,02 | 17442816,66 | 397 | 05/08/2026 |
| 05 | 116,594471037283 | 0,00 | 0,00 | 17489170,66 | 17440128,62 | 398 | 06/08/2026 |
| 06 | 114,846338279945 | 0,00 | 0,00 | 17226950,74 | 17177642,67 | 399 | 07/08/2026 |
| 07 | 113,475928522597 | 0,00 | 0,00 | 17021389,28 | 16978996,70 | 398 | 10/08/2026 |
| 10 | 112,019868754537 | 0,00 | 0,00 | 16802980,31 | 16760217,49 | 398 | 11/08/2026 |
| 11 | 109,361900607900 | 0,00 | 0,00 | 16404285,09 | 16363871,31 | 399 | 12/08/2026 |
| 12 | 109,017903517227 | 0,00 | 0,00 | 16352685,53 | 16311913,07 | 399 | 13/08/2026 |
| 13 | 109,112662826541 | 0,00 | 0,00 | 16366899,42 | 16328713,04 | 399 | 14/08/2026 |
| 14 | 108,503862269201 | 0,00 | 0,00 | 16275579,34 | 16236614,16 | 399 | 17/08/2026 |
| 17 | 108,574900510523 | 0,00 | 0,00 | 16286235,08 | 16247098,97 | 396 | 18/08/2026 |
| 18 | 107,755540602543 | 0,00 | 0,00 | 16163331,09 | 16124683,54 | 396 | 19/08/2026 |
| 19 | 108,898367561164 | 0,00 | 0,00 | 16334755,13 | 16296122,57 | 395 | 20/08/2026 |
| 20 | 108,485961719824 | 0,00 | 0,00 | 16272894,26 | 16235751,85 | 395 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |