| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,844411000000 | 0,00 | 0,00 | 60328852,10 | 60132076,04 | 714 | 10/08/2026 |
| 04 | 55,085658000000 | 0,00 | 0,00 | 60594223,80 | 60398418,98 | 714 | 10/08/2026 |
| 05 | 55,137367000000 | 0,00 | 0,00 | 60651103,70 | 60665252,82 | 714 | 10/08/2026 |
| 06 | 54,970132000000 | 0,00 | 0,00 | 60467145,20 | 60697402,72 | 714 | 10/08/2026 |
| 07 | 55,068959000000 | 0,00 | 0,00 | 60575854,90 | 60532835,58 | 714 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,962904000000 | 0,00 | 0,00 | 60459194,40 | 60642922,21 | 714 | 14/08/2026 |
| 11 | 55,046265000000 | 0,00 | 0,00 | 60550891,50 | 60517613,11 | 714 | 14/08/2026 |
| 12 | 55,105730000000 | 0,00 | 0,00 | 60616303,00 | 60608020,53 | 714 | 14/08/2026 |
| 13 | 55,324449000000 | 0,00 | 0,00 | 60856893,90 | 60639576,06 | 714 | 14/08/2026 |
| 14 | 55,177646000000 | 0,00 | 0,00 | 60695410,60 | 60926690,80 | 714 | 17/08/2026 |
| 17 | 55,142474000000 | 0,00 | 0,00 | 60656721,40 | 60761698,03 | 714 | 18/08/2026 |
| 18 | 55,225553000000 | 0,00 | 0,00 | 60748108,30 | 60734074,66 | 702 | 19/08/2026 |
| 19 | 55,363313000000 | 0,00 | 0,00 | 60899644,30 | 60824449,46 | 705 | 20/08/2026 |
| 20 | 55,248012000000 | 0,00 | 0,00 | 60772813,20 | 60974069,40 | 704 | 21/08/2026 |
| 21 | 55,154324000000 | 0,00 | 0,00 | 60669756,40 | 60847853,20 | 704 | 28/08/2026 |
| 24 | 55,275824000000 | 0,00 | 0,00 | 60803406,40 | 60741407,15 | 703 | 28/08/2026 |
| 25 | 55,506397000000 | 0,00 | 0,00 | 61057036,70 | 60871533,01 | 702 | 28/08/2026 |
| 26 | 55,429922000000 | 0,00 | 0,00 | 60972914,20 | 61139848,81 | 700 | 28/08/2026 |
| 27 | 55,417770000000 | 0,00 | 0,00 | 60959547,00 | 61052795,24 | 699 | 31/08/2026 |
| 28 | 55,212061000000 | 0,00 | 0,00 | 60733267,10 | 61044747,57 | 699 | 31/08/2026 |
| 31 | 55,128339000000 | 0,00 | 0,00 | 60641172,90 | 60819100,13 | 699 | 02/09/2026 |
| C = Cancelado. |