| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,129075800000 | 0,00 | 0,00 | 1252728262,43 | 1253156802,73 | 8731 | 05/08/2026 |
| 04 | 123,612169800000 | 0,00 | 0,00 | 1322066768,21 | 1322499980,86 | 119 | 06/08/2026 |
| 05 | 122,457338300000 | 0,00 | 0,00 | 1309715522,14 | 1310034104,22 | 8810 | 06/08/2026 |
| 06 | 121,856046400000 | 0,00 | 0,00 | 1303284536,11 | 1303635326,49 | 8771 | 07/08/2026 |
| 07 | 123,362417800000 | 0,00 | 12185491,46 | 1307059358,31 | 1307166575,77 | 8754 | 10/08/2026 |
| 10 | 124,369890200000 | 0,00 | 0,00 | 1317733810,45 | 1330032275,55 | 8762 | 14/08/2026 |
| 11 | 124,602669200000 | 0,00 | 0,00 | 1320200169,60 | 1320198637,13 | 8784 | 14/08/2026 |
| 12 | 123,686994500000 | 0,00 | 0,00 | 1310498339,09 | 1310524809,30 | 8799 | 14/08/2026 |
| 13 | 126,744607600000 | 0,00 | 0,00 | 1342894606,16 | 1342935361,58 | 8877 | 14/08/2026 |
| 14 | 126,359131300000 | 0,00 | 0,00 | 1338810376,79 | 1338862870,12 | 8877 | 17/08/2026 |
| 17 | 124,738543900000 | 0,00 | 0,00 | 1321639799,58 | 1321726104,55 | 9035 | 18/08/2026 |
| 18 | 123,351845500000 | 0,00 | 0,00 | 1306947342,42 | 1307053530,11 | 9078 | 19/08/2026 |
| 19 | 123,072679100000 | 0,00 | 0,00 | 1303989496,41 | 1304136592,05 | 9124 | 20/08/2026 |
| 20 | 123,218835500000 | 0,00 | 0,00 | 1305538064,14 | 1305324009,97 | 9128 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |