| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.259/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,193352000000 | 0,00 | 0,00 | 10038670,46 | 10034381,54 | 101 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,169130000000 | 0,00 | 0,00 | 10033826,11 | 10029620,85 | 129 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,218362000000 | 0,00 | 0,00 | 10043672,55 | 10039550,90 | 137 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,213439000000 | 0,00 | 0,00 | 10042687,89 | 10038649,94 | 149 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,344941000000 | 0,00 | 0,00 | 10068988,39 | 10064409,03 | 168 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,374711000000 | 0,00 | 0,00 | 10074942,20 | 10070446,75 | 179 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,407545000000 | 0,00 | 0,00 | 10081509,01 | 10077097,52 | 190 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,457718000000 | 0,00 | 0,00 | 10091543,64 | 10737229,21 | 206 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,471444000000 | 0,00 | 0,00 | 10094288,93 | 10090045,55 | 218 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,459115000000 | 0,00 | 0,00 | 10091823,07 | 10291821,40 | 231 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,527927000000 | 0,00 | 0,00 | 10105585,53 | 13493071,64 | 244 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,536830000000 | 0,00 | 0,00 | 10107366,02 | 10103375,09 | 247 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,617031000000 | 0,00 | 0,00 | 10123406,31 | 10119499,59 | 247 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,696223000000 | 0,00 | 0,00 | 10139244,67 | 10135422,31 | 272 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,723581000000 | 0,00 | 0,00 | 10144716,28 | 10140978,42 | 287 | 24/08/2026 |
| 24 | 50,691804000000 | 0,00 | 0,00 | 10138360,98 | 10134707,66 | 300 | 25/08/2026 |
| 25 | 50,691557000000 | 0,00 | 0,00 | 10138311,48 | 10134742,65 | 314 | 26/08/2026 |
| 26 | 50,684800000000 | 0,00 | 0,00 | 10136960,18 | 10133475,84 | 320 | 27/08/2026 |
| 27 | 50,772740000000 | 0,00 | 0,00 | 10154548,08 | 10151148,22 | 334 | 28/08/2026 |
| 28 | 50,799334000000 | 0,00 | 0,00 | 10159866,97 | 10156551,73 | 346 | 31/08/2026 |
| 31 | 50,793829000000 | 0,00 | 0,00 | 10158765,80 | 10155535,22 | 353 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |