| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 434,930418000000 | 0,00 | 0,00 | 7241591459,04 | 7229019682,05 | 237281 | 04/08/2026 |
| 04 | 445,485306000000 | 0,00 | 22274265,30 | 7395056071,44 | 7382551913,27 | 236755 | 05/08/2026 |
| 05 | 445,539506000000 | 0,00 | 0,00 | 7395955792,70 | 7383504435,92 | 236892 | 06/08/2026 |
| 06 | 443,638061000000 | 0,00 | 0,00 | 7364391818,83 | 7352018291,40 | 236939 | 07/08/2026 |
| 07 | 445,320220000000 | 0,00 | 0,00 | 7392315651,25 | 7380016796,92 | 237125 | 10/08/2026 |
| 10 | 445,802790000000 | 0,00 | 0,00 | 7400326322,09 | 7388085138,22 | 237401 | 11/08/2026 |
| 11 | 447,165768000000 | 0,00 | 0,00 | 7422951753,51 | 7410740239,47 | 237531 | 12/08/2026 |
| 12 | 451,381236000000 | 0,00 | 0,00 | 7492928509,70 | 7480783776,01 | 237514 | 13/08/2026 |
| 13 | 456,377253000000 | 0,00 | 0,00 | 7575862399,35 | 7563759020,15 | 237127 | 14/08/2026 |
| 14 | 458,848292000000 | 0,00 | 0,00 | 7616881644,69 | 7604803945,03 | 236850 | 17/08/2026 |
| 17 | 454,703584000000 | 0,00 | 0,00 | 7548079496,57 | 7536079659,00 | 236875 | 18/08/2026 |
| 18 | 451,846571000000 | 22592328,55 | 0,00 | 7523245408,85 | 7511257867,08 | 236574 | 19/08/2026 |
| 19 | 450,012067000000 | 22500603,35 | 0,00 | 7515201525,84 | 7503206762,83 | 236574 | 20/08/2026 |
| 20 | 447,563165000000 | 0,00 | 0,00 | 7474304851,29 | 7462359116,95 | 236821 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |