| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,351826000000 | 0,00 | 0,00 | 52873231,68 | 52427892,19 | 17376 | 04/08/2026 |
| 04 | 13,359418000000 | 0,00 | 0,00 | 52903294,45 | 52450166,42 | 17374 | 05/08/2026 |
| 05 | 13,352580000000 | 0,00 | 0,00 | 52876216,40 | 52423515,82 | 17369 | 06/08/2026 |
| 06 | 13,277377000000 | 0,00 | 0,00 | 52578414,38 | 52126427,85 | 17360 | 07/08/2026 |
| 07 | 13,319835000000 | 0,00 | 0,00 | 52746548,52 | 52315974,92 | 17382 | 10/08/2026 |
| 10 | 13,219177000000 | 0,00 | 0,00 | 52347939,42 | 51968027,16 | 17385 | 11/08/2026 |
| 11 | 13,149901000000 | 0,00 | 0,00 | 52073607,74 | 51654223,08 | 17363 | 12/08/2026 |
| 12 | 13,124152000000 | 0,00 | 0,00 | 51971640,13 | 51480398,24 | 17387 | 13/08/2026 |
| 13 | 13,048095000000 | 0,00 | 0,00 | 51670456,07 | 51300751,33 | 17375 | 14/08/2026 |
| 14 | 13,025132000000 | 0,00 | 260502,64 | 51319021,74 | 51167561,26 | 17357 | 17/08/2026 |
| 17 | 12,917140000000 | 258342,80 | 0,00 | 51151874,82 | 50958769,88 | 17344 | 18/08/2026 |
| 18 | 12,972776000000 | 0,00 | 0,00 | 51372194,89 | 51196257,68 | 17337 | 19/08/2026 |
| 19 | 13,023701000000 | 0,00 | 0,00 | 51573857,82 | 51389234,08 | 17340 | 20/08/2026 |
| 20 | 12,897321000000 | 0,00 | 0,00 | 51073392,43 | 51118010,83 | 17336 | 21/08/2026 |
| 21 | 13,022728000000 | 0,00 | 0,00 | 51570002,91 | 51636907,47 | 17316 | 24/08/2026 |
| 24 | 13,005636000000 | 0,00 | 0,00 | 51502318,09 | 51348869,37 | 17306 | 25/08/2026 |
| 25 | 13,086045000000 | 0,00 | 0,00 | 51820736,34 | 51722544,50 | 17289 | 26/08/2026 |
| 26 | 13,074048000000 | 0,00 | 0,00 | 51773228,51 | 51675636,76 | 17281 | 27/08/2026 |
| 27 | 13,147534000000 | 0,00 | 0,00 | 52064234,22 | 51967443,19 | 17287 | 28/08/2026 |
| 28 | 13,230069000000 | 0,00 | 0,00 | 52391073,43 | 52297045,02 | 17279 | 31/08/2026 |
| 31 | 13,304625000000 | 0,00 | 0,00 | 52686314,90 | 52592825,32 | 17261 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |