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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL759.372.543,47
11000006DISPONIBILIDADES5.261,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.261,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.261,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS759.323.619,79
13100007LIVRES759.323.619,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA759.323.619,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO688.046.195,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL71.277.424,09
18000009OUTROS CRÉDITOS8.582,35
18800003DIVERSOS8.582,35
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.582,35
19000008OUTROS VALORES E BENS35.079,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.079,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.079,34
30000001COMPENSAÇÃO774.586.666,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS759.323.619,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO759.323.619,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS759.323.619,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.213.047,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.213.047,00
30430107PRÓPRIOS1.213.047,00
30900008CONTROLE14.050.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.050.000,00
30915055EMISSÕES7.025.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.025.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.533.959.210,26
40000008EXIGÍVEL82.640,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.640,79
49900006DIVERSAS82.640,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.497,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.497,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.143,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.143,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO736.750.279,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO736.750.279,14
61100004CAPITAL SOCIAL728.250.988,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO728.250.988,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS728.250.988,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.395.787,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.395.787,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.326,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.326,98
71410100POSIÇÃO BANCADA10.326,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.374.828,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA59.871.517,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.584,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.238,94
71580212TERMO18.238,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.469.487,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.469.487,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.632,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.632,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.856.164,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.856.164,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.351.487,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34.894.155,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.293,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.861,37
81550218TERMO32.861,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.405.176,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.405.176,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS491.202,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.393,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS171.204,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO260.653,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA260.653,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.951,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,03
90000003COMPENSAÇÃO 774.586.666,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS759.323.619,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS759.323.619,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.213.047,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.213.047,00
90900000CONTROLE 14.050.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.050.000,00
90917055EMISSÕES7.025.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.025.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.533.959.210,26