Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.845.595,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.234,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.234,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.234,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL33.234,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.802.533,35
13100007LIVRES39.802.533,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.802.533,35
13185905OUTROS39.802.533,35
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS9.826,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.826,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.826,92
30000001COMPENSAÇÃO42.702.540,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.802.533,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.802.533,35
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL39.802.533,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7,00
30430107PRÓPRIOS7,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.548.135,52
40000008EXIGÍVEL28.522,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.522,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS28.522,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.603,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.603,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.919,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.919,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61100004CAPITAL SOCIAL74.742.759,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.742.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.742.759,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.046.523,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.046.523,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.768,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.768,43
71410100POSIÇÃO BANCADA3.768,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.042.373,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.042.373,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS381,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS381,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.183.706,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.183.706,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.061.069,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.061.069,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.851,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.725,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.091,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.011,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.011,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.023,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS784,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS784,95
90000003COMPENSAÇÃO 42.702.540,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.802.533,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.802.533,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.548.135,52