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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.575.736/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.316.022,80
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.942,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.942,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.942,88
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.942,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.223.313,52
13100007LIVRES28.223.313,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.223.313,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.223.313,52
18000009OUTROS CRÉDITOS34.186,44
18300008RENDAS A RECEBER30.268,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER30.268,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES163,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163,92
18800003DIVERSOS3.753,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.753,64
19000008OUTROS VALORES E BENS579,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS579,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS579,96
30000001COMPENSAÇÃO30.923.316,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.223.313,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.223.313,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.223.313,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3,00
30430107PRÓPRIOS3,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.239.339,32
40000008EXIGÍVEL8.552,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.552,86
49900006DIVERSAS8.552,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.731,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.731,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.821,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.821,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.313.496,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.313.496,64
61100004CAPITAL SOCIAL28.313.496,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.313.496,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.313.496,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.762.238,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.762.238,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO67.056,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.056,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO2,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.396,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.396,39
71410100POSIÇÃO BANCADA1.396,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.688.708,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.688.446,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL262,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.074,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.074,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.768.265,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.768.265,48
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES77.207,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.207,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.069,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.069,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.081,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.699,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL381,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.109,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.889,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS274,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.154,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.154,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.670.797,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.670.797,77
90000003COMPENSAÇÃO 30.923.316,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.223.313,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.223.313,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.239.339,32