| Competência: | 07/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.981.992/0001-56 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 07 | 50,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 7500000,00 | 7461729,88 | 1 | 18/08/2026 |
| 10 | 49,011962000000 | 0,00 | 0,00 | 7351794,30 | 7313672,56 | 1 | 18/08/2026 |
| 11 | 47,603569000000 | 0,00 | 0,00 | 7140535,35 | 7102559,62 | 2 | 18/08/2026 |
| 12 | 47,462680000000 | 0,00 | 0,00 | 7119402,00 | 7079266,89 | 2 | 18/08/2026 |
| 13 | 46,665062000000 | 0,00 | 0,00 | 6999759,30 | 6960218,31 | 2 | 18/08/2026 |
| 14 | 46,397124000000 | 0,00 | 0,00 | 6959568,60 | 6939641,81 | 1 | 17/08/2026 |
| 17 | 46,350059000000 | 0,00 | 0,00 | 6952508,85 | 6931184,07 | 1 | 18/08/2026 |
| 18 | 46,188696000000 | 0,00 | 0,00 | 6928304,40 | 6907532,69 | 1 | 19/08/2026 |
| 19 | 46,725988000000 | 0,00 | 0,00 | 7008898,20 | 6988678,90 | 1 | 20/08/2026 |
| 20 | 46,548288000000 | 0,00 | 0,00 | 11637072,00 | 11617712,00 | 1 | 28/08/2026 |
| 21 | 47,286026000000 | 0,00 | 0,00 | 11821506,50 | 11795458,48 | 1 | 28/08/2026 |
| 24 | 47,881350000000 | 0,00 | 0,00 | 11970337,50 | 11944938,91 | 2 | 28/08/2026 |
| 25 | 49,082974000000 | 0,00 | 0,00 | 14724892,20 | 14700350,84 | 2 | 28/08/2026 |
| 26 | 49,054411000000 | 0,00 | 0,00 | 19621764,40 | 19598198,05 | 2 | 28/08/2026 |
| 27 | 48,760986000000 | 0,00 | 0,00 | 19504394,40 | 19481631,90 | 3 | 31/08/2026 |
| 28 | 48,999919000000 | 0,00 | 0,00 | 24499959,50 | 24478278,58 | 6 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |