| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,7877858 | 0,00 | 0,00 | 50754503,64 | 50689897,22 | 2517 | 03/08/2026 |
| 04 | 114,8220277 | 0,00 | 0,00 | 51669912,48 | 51605610,95 | 2521 | 04/08/2026 |
| 05 | 116,4368997 | 0,00 | 0,00 | 52396604,89 | 52332772,47 | 2520 | 05/08/2026 |
| 06 | 116,0448938 | 0,00 | 0,00 | 52220202,24 | 52157033,86 | 2521 | 06/08/2026 |
| 07 | 116,6583276 | 0,00 | 0,00 | 52496247,45 | 52434723,53 | 2517 | 07/08/2026 |
| 10 | 117,13788 | 0,00 | 0,00 | 52712046,01 | 52651117,18 | 2514 | 10/08/2026 |
| 11 | 117,2176676 | 0,00 | 0,00 | 52747950,44 | 52687393,17 | 2519 | 11/08/2026 |
| 12 | 118,5633395 | 0,00 | 0,00 | 53353502,80 | 53293290,63 | 2516 | 12/08/2026 |
| 13 | 118,6509537 | 0,00 | 0,00 | 53392929,17 | 53333163,67 | 2514 | 13/08/2026 |
| 14 | 119,4653605 | 0,00 | 0,00 | 53759412,26 | 53699984,11 | 2508 | 14/08/2026 |
| 17 | 120,7424949 | 0,00 | 0,00 | 54334122,72 | 54275488,04 | 2504 | 17/08/2026 |
| 18 | 120,2615099 | 0,00 | 0,00 | 54117679,49 | 54059635,66 | 2501 | 18/08/2026 |
| 19 | 116,7855508 | 0,00 | 0,00 | 52553497,90 | 52533415,24 | 2494 | 19/08/2026 |
| 20 | 117,0744554 | 0,00 | 0,00 | 52683504,93 | 52626665,92 | 2494 | 21/08/2026 |
| 21 | 117,1411097 | 0,00 | 0,00 | 52713499,39 | 52657393,81 | 2492 | 21/08/2026 |
| 24 | 115,6106259 | 0,00 | 0,00 | 52024781,69 | 51969394,21 | 2497 | 24/08/2026 |
| 25 | 115,3396978 | 0,00 | 0,00 | 51902864,05 | 51848059,77 | 2498 | 26/08/2026 |
| 26 | 116,5604191 | 0,00 | 0,00 | 52452188,62 | 52397897,90 | 2500 | 26/08/2026 |
| 27 | 117,5357372 | 0,00 | 0,00 | 52891081,78 | 52837335,23 | 2497 | 27/08/2026 |
| 28 | 117,9131448 | 0,00 | 0,00 | 53060915,20 | 53007547,36 | 2499 | 28/08/2026 |
| 31 | 117,5931238 | 0,00 | 0,00 | 52916905,74 | 52757295,65 | 2500 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |