| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,335265895723 | 0,00 | 0,00 | 33400579,77 | 42422323,57 | 3105 | 04/08/2026 |
| 04 | 111,293320739257 | 5566763,29 | 0,00 | 38952662,26 | 39126968,98 | 3109 | 05/08/2026 |
| 05 | 111,400567962989 | 0,00 | 0,00 | 38990198,79 | 38976433,66 | 3160 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,376427959586 | 0,00 | 0,00 | 38981749,79 | 38968520,40 | 3186 | 07/08/2026 |
| 07 | 111,694310638349 | 0,00 | 0,00 | 39093008,72 | 39080314,98 | 3205 | 10/08/2026 |
| 10 | 111,720487864411 | 0,00 | 0,00 | 39102170,75 | 39092462,57 | 3224 | 11/08/2026 |
| 11 | 111,793400471723 | 0,00 | 0,00 | 39127690,17 | 39118519,06 | 3244 | 12/08/2026 |
| 12 | 111,894903103303 | 0,00 | 0,00 | 39163216,09 | 39154582,35 | 3270 | 13/08/2026 |
| 13 | 111,922977512571 | 0,00 | 0,00 | 39173042,13 | 39164946,20 | 3320 | 14/08/2026 |
| 14 | 111,911245585177 | 0,00 | 0,00 | 39168935,95 | 39161377,94 | 3343 | 17/08/2026 |
| 17 | 112,087039505517 | 0,00 | 0,00 | 39230463,83 | 39223333,90 | 3378 | 18/08/2026 |
| 18 | 112,111411419626 | 0,00 | 0,00 | 39238994,00 | 39232402,44 | 3400 | 19/08/2026 |
| 19 | 112,283944981851 | 0,00 | 0,00 | 39299380,74 | 39293327,66 | 3440 | 20/08/2026 |
| 20 | 112,447283998040 | 0,00 | 0,00 | 39356549,40 | 39351035,51 | 3464 | 21/08/2026 |
| 21 | 112,508801679886 | 0,00 | 0,00 | 39378080,59 | 39372846,56 | 3483 | 24/08/2026 |
| 24 | 112,464967455911 | 0,00 | 0,00 | 39362738,61 | 39358051,06 | 3494 | 25/08/2026 |
| 25 | 112,482849304620 | 0,00 | 0,00 | 39368997,26 | 39364855,99 | 3510 | 26/08/2026 |
| 26 | 112,471120466014 | 0,00 | 0,00 | 39364892,16 | 39361297,25 | 3526 | 27/08/2026 |
| 27 | 112,644409891069 | 0,00 | 0,00 | 39425543,46 | 39422488,82 | 3548 | 28/08/2026 |
| 28 | 112,680403353446 | 0,00 | 0,00 | 39438141,17 | 39435627,51 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 112,656059838011 | 0,00 | 0,00 | 39429620,94 | 39427648,43 | 3579 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |