| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 38,999729633868 | 0,00 | 0,00 | 4289970,26 | 6032800,65 | 123 | 04/08/2026 |
| 04 | 39,535526326355 | 0,00 | 0,00 | 4348907,90 | 6092429,56 | 120 | 05/08/2026 |
| 05 | 40,257127070101 | 0,00 | 0,00 | 4428283,98 | 4394662,98 | 123 | 06/08/2026 |
| 06 | 39,874179005904 | 0,00 | 0,00 | 4386159,69 | 4353233,52 | 122 | 07/08/2026 |
| 07 | 39,910439512379 | 0,00 | 0,00 | 4390148,35 | 4357915,93 | 122 | 10/08/2026 |
| 10 | 39,288136219463 | 0,00 | 0,00 | 4321694,98 | 4286734,81 | 122 | 11/08/2026 |
| 11 | 39,760174587198 | 0,00 | 0,00 | 4373619,20 | 4339351,12 | 123 | 12/08/2026 |
| 12 | 39,666138943961 | 0,00 | 0,00 | 4363275,28 | 4330266,88 | 123 | 13/08/2026 |
| 13 | 40,034169436478 | 0,00 | 0,00 | 4403758,64 | 4372009,64 | 126 | 14/08/2026 |
| 14 | 40,155882153579 | 0,00 | 0,00 | 4417147,04 | 4386658,50 | 126 | 17/08/2026 |
| C = Cancelado. |