| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 110,594226292752 | 0,00 | 0,00 | 94005092,35 | 93937321,26 | 5335 | 04/08/2026 |
| 04 | 113,437850822608 | 0,00 | 0,00 | 96422173,20 | 96355202,66 | 5399 | 05/08/2026 |
| 05 | 113,780465503310 | 0,00 | 0,00 | 96713395,68 | 96648183,45 | 5499 | 06/08/2026 |
| 06 | 112,868715353679 | 3413413,97 | 0,00 | 99324469,51 | 99424688,64 | 5536 | 07/08/2026 |
| 07 | 113,239100739818 | 0,00 | 0,00 | 99650408,65 | 99584171,65 | 5601 | 10/08/2026 |
| 10 | 113,793605973433 | 0,00 | 0,00 | 100138373,26 | 100054114,25 | 5681 | 11/08/2026 |
| 11 | 115,051652770935 | 0,00 | 0,00 | 101245454,44 | 101161941,43 | 5763 | 12/08/2026 |
| 12 | 115,059924725031 | 3451549,58 | 0,00 | 104704531,50 | 104760231,20 | 5861 | 13/08/2026 |
| 13 | 116,125872042477 | 0,00 | 0,00 | 105674543,56 | 105594853,28 | 5908 | 14/08/2026 |
| 14 | 116,985527937927 | 0,00 | 0,00 | 106456830,42 | 106376600,44 | 5971 | 17/08/2026 |
| C = Cancelado. |