| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 146,528034325562 | 7326184,84 | 0,00 | 1392016326,09 | 1393286056,03 | 1260 | 04/08/2026 |
| 04 | 146,446552191522 | 7326401,72 | 0,00 | 1398564573,43 | 1398374108,66 | 1262 | 05/08/2026 |
| 05 | 146,287120781820 | 0,00 | 0,00 | 1397042003,47 | 1396842317,95 | 1263 | 06/08/2026 |
| 06 | 144,512022852612 | 0,00 | 0,00 | 1380089818,24 | 1379860257,35 | 1258 | 07/08/2026 |
| 07 | 142,039112966716 | 0,00 | 0,00 | 1356473528,83 | 1356308928,03 | 1261 | 10/08/2026 |
| 10 | 141,767786056940 | 14203911,30 | 0,00 | 1368059135,45 | 1367865871,56 | 1262 | 11/08/2026 |
| 11 | 138,269086719256 | 7088389,30 | 0,00 | 1341210141,18 | 1341037382,64 | 1266 | 12/08/2026 |
| 12 | 138,018130600930 | 0,00 | 0,00 | 1338775866,83 | 1338585993,05 | 1277 | 13/08/2026 |
| 13 | 137,703481630033 | 0,00 | 0,00 | 1335723771,81 | 1335547017,42 | 1283 | 14/08/2026 |
| 14 | 137,569765480776 | 0,00 | 0,00 | 1334426725,16 | 1334226481,81 | 1289 | 17/08/2026 |
| 17 | 137,451195626159 | 0,00 | 0,00 | 1333276597,57 | 1333028823,23 | 1290 | 18/08/2026 |
| 18 | 137,088949421726 | 0,00 | 0,00 | 1329762809,39 | 1329537510,65 | 1292 | 19/08/2026 |
| 19 | 138,308408965766 | 0,00 | 0,00 | 1341591566,97 | 1341336696,40 | 1300 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |