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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.435.431,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ948.013,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS948.013,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA948.013,94
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO948.013,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.443.601,19
13100007LIVRES194.443.601,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA194.443.601,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO194.443.601,19
19000008OUTROS VALORES E BENS43.816,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.816,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.816,28
30000001COMPENSAÇÃO207.453.613,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.443.601,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO194.443.601,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS194.443.601,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.012,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.012,00
30430107PRÓPRIOS10.012,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO402.889.044,60
40000008EXIGÍVEL103.043,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES103.043,03
49900006DIVERSAS103.043,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.310,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.310,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA92.732,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO92.732,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO175.571.293,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO175.571.293,29
61100004CAPITAL SOCIAL163.372.594,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO177.780.136,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS177.780.136,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.407.541,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.676.963,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.676.963,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84.421,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84.421,73
71410100POSIÇÃO BANCADA84.421,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.592.541,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.079.584,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22.074,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO490.882,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO490.882,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS915.868,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS915.868,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS404.584,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA353.640,08
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50.944,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS486.283,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.736,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS145.344,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO281.407,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA281.407,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.795,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.999,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.999,71
90000003COMPENSAÇÃO 207.453.613,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.443.601,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS194.443.601,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.012,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.012,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO402.889.044,60