| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 94,39997600 | 0,00 | 0,00 | 8495997,84 | 8514401,98 | 286 | 05/08/2026 |
| 05 | 94,02691933 | 0,00 | 0,00 | 8462422,74 | 8481504,46 | 291 | 07/08/2026 |
| 06 | 93,62068122 | 0,00 | 0,00 | 8425861,31 | 8445620,88 | 291 | 07/08/2026 |
| 07 | 93,25861500 | 0,00 | 0,00 | 8393275,35 | 8401123,06 | 291 | 10/08/2026 |
| 10 | 93,83310089 | 0,00 | 0,00 | 8444979,08 | 8453528,74 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 94,91263911 | 0,00 | 0,00 | 8542137,52 | 8551352,96 | 295 | 12/08/2026 |
| 12 | 94,75205589 | 0,00 | 0,00 | 8527685,03 | 8537578,52 | 296 | 13/08/2026 |
| 13 | 95,27516278 | 0,00 | 0,00 | 8574764,65 | 8585336,22 | 295 | 14/08/2026 |
| 14 | 95,89028433 | 0,00 | 0,00 | 8630125,59 | 8641375,21 | 297 | 17/08/2026 |
| 17 | 95,45761344 | 0,00 | 0,00 | 8591185,21 | 8602992,66 | 296 | 20/08/2026 |
| 18 | 95,66926189 | 0,00 | 0,00 | 8610233,57 | 8622723,80 | 292 | 20/08/2026 |
| 19 | 94,87356600 | 0,00 | 0,00 | 8538620,94 | 8551793,73 | 293 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |