| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,495056854 | 0,00 | 0,00 | 2229857105,97 | 2230614084,99 | 2589 | 04/08/2026 |
| 04 | 93,444111299 | 9344411,12 | 0,00 | 2237986465,61 | 2248009882,24 | 2585 | 05/08/2026 |
| 05 | 93,347895574 | 0,00 | 0,00 | 2235682099,00 | 2252343234,33 | 2588 | 06/08/2026 |
| 06 | 92,194642491 | 0,00 | 0,00 | 2208061687,66 | 2215435102,99 | 2595 | 07/08/2026 |
| 07 | 90,599090965 | 0,00 | 0,00 | 2169848228,61 | 2170595819,52 | 2596 | 10/08/2026 |
| 10 | 90,425712760 | 0,00 | 0,00 | 2165695820,60 | 2166359730,16 | 2604 | 11/08/2026 |
| 11 | 88,173395735 | 0,00 | 4408669,78 | 2107344158,07 | 2112418728,50 | 2612 | 12/08/2026 |
| 12 | 88,009438274 | 4400471,91 | 0,00 | 2107826046,66 | 2120108895,88 | 2615 | 13/08/2026 |
| 13 | 87,805729600 | 0,00 | 0,00 | 2102947223,92 | 2110822328,57 | 2622 | 14/08/2026 |
| 14 | 87,717578898 | 43858789,44 | 0,00 | 2144694804,06 | 2189220612,79 | 2634 | 17/08/2026 |
| 17 | 87,640930513 | 8764093,05 | 0,00 | 2151584844,09 | 2204875081,77 | 2635 | 18/08/2026 |
| 18 | 87,406239498 | 0,00 | 0,00 | 2145823179,68 | 2155255918,76 | 2646 | 19/08/2026 |
| 19 | 88,194809127 | 0,00 | 0,00 | 2165182564,07 | 2165852762,22 | 2658 | 20/08/2026 |
| 20 | 88,246097452 | 0,00 | 0,00 | 2166441692,45 | 2167113785,61 | 2658 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |