| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 148,728406000000 | 0,00 | 0,00 | 223092609,60 | 221157405,01 | 11359 | 04/08/2026 |
| 04 | 148,624099000000 | 0,00 | 0,00 | 222936148,28 | 220455642,88 | 11369 | 05/08/2026 |
| 05 | 148,454512000000 | 0,00 | 0,00 | 222681767,81 | 219950499,91 | 11377 | 06/08/2026 |
| 06 | 146,740256000000 | 0,00 | 0,00 | 220110383,58 | 217864280,36 | 11383 | 07/08/2026 |
| 07 | 144,224554000000 | 0,00 | 0,00 | 216336830,51 | 213727865,04 | 11393 | 10/08/2026 |
| 10 | 144,038583000000 | 0,00 | 0,00 | 216057874,26 | 213554335,10 | 11417 | 11/08/2026 |
| 11 | 140,519420000000 | 0,00 | 0,00 | 210779129,87 | 208328283,10 | 11437 | 12/08/2026 |
| 12 | 140,295050000000 | 0,00 | 0,00 | 210442574,77 | 207342328,38 | 11431 | 13/08/2026 |
| 13 | 139,924452000000 | 0,00 | 0,00 | 209886677,53 | 206690414,47 | 11436 | 14/08/2026 |
| 14 | 139,800840000000 | 13980084,00 | 0,00 | 223681344,51 | 220367509,93 | 11442 | 17/08/2026 |
| C = Cancelado. |