| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 137,960721000000 | 0,00 | 0,00 | 75878396,81 | 62746650,05 | 4424 | 04/08/2026 |
| 04 | 138,224490000000 | 0,00 | 0,00 | 76023469,96 | 61807599,97 | 4436 | 05/08/2026 |
| 05 | 137,901887000000 | 0,00 | 0,00 | 75846038,17 | 61391666,24 | 4459 | 06/08/2026 |
| 06 | 136,188706000000 | 0,00 | 0,00 | 74903788,70 | 60503544,58 | 4468 | 07/08/2026 |
| 07 | 133,915513000000 | 0,00 | 0,00 | 73653532,40 | 57905878,81 | 4484 | 10/08/2026 |
| 10 | 133,153344000000 | 0,00 | 0,00 | 73234339,50 | 56673625,63 | 4502 | 11/08/2026 |
| 11 | 130,198452000000 | 0,00 | 0,00 | 71609148,71 | 55587807,48 | 4526 | 12/08/2026 |
| 12 | 129,875088000000 | 0,00 | 0,00 | 71431298,40 | 55688813,91 | 4524 | 13/08/2026 |
| 13 | 128,758623000000 | 0,00 | 0,00 | 70817243,00 | 55251687,32 | 4531 | 14/08/2026 |
| 14 | 127,996126000000 | 0,00 | 0,00 | 70397869,48 | 56116648,60 | 4540 | 17/08/2026 |
| 17 | 127,930882000000 | 0,00 | 0,00 | 70361985,26 | 55133750,48 | 4540 | 18/08/2026 |
| 18 | 127,506954000000 | 0,00 | 0,00 | 70128824,83 | 53107884,89 | 4559 | 19/08/2026 |
| 19 | 127,998792000000 | 0,00 | 0,00 | 70399335,87 | 53735111,42 | 4559 | 20/08/2026 |
| 20 | 128,178079000000 | 0,00 | 0,00 | 70497943,56 | 53398582,67 | 4568 | 21/08/2026 |
| 21 | 130,070557000000 | 0,00 | 0,00 | 71538806,51 | 54812034,16 | 4566 | 24/08/2026 |
| 24 | 131,422618000000 | 6571130,90 | 0,00 | 78853571,15 | 56025201,52 | 4569 | 25/08/2026 |
| 25 | 133,855478000000 | 0,00 | 0,00 | 80313286,95 | 63892335,28 | 4594 | 26/08/2026 |
| 26 | 134,395468000000 | 0,00 | 0,00 | 80637281,16 | 64569409,92 | 4634 | 27/08/2026 |
| 27 | 134,349464000000 | 0,00 | 0,00 | 80609678,83 | 65545669,35 | 4651 | 28/08/2026 |
| 28 | 134,822134000000 | 0,00 | 0,00 | 80893280,48 | 66579118,96 | 4666 | 31/08/2026 |
| 31 | 135,746402000000 | 0,00 | 0,00 | 81447841,31 | 67728474,17 | 4672 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |