| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 6,3228962400 | 0,00 | 0,00 | 3056178,22 | 3029497,63 | 1716 | 04/08/2026 |
| 04 | 6,4378006700 | 0,00 | 0,00 | 3111717,39 | 3084704,65 | 1716 | 05/08/2026 |
| 05 | 6,5859101600 | 0,00 | 0,00 | 3183306,26 | 3157101,84 | 1717 | 06/08/2026 |
| 06 | 6,5202772500 | 0,00 | 0,00 | 3151582,53 | 3125401,54 | 1715 | 07/08/2026 |
| 07 | 6,4496476100 | 0,00 | 0,00 | 3117443,62 | 3072166,84 | 1723 | 10/08/2026 |
| 10 | 6,9348759200 | 0,00 | 0,00 | 3351979,21 | 3326663,10 | 1727 | 11/08/2026 |
| 11 | 6,8767426200 | 0,00 | 0,00 | 3323880,42 | 3289454,92 | 1732 | 12/08/2026 |
| 12 | 6,6770383200 | 0,00 | 0,00 | 3227353,15 | 3225608,64 | 1729 | 13/08/2026 |
| 13 | 6,8254780100 | 0,00 | 0,00 | 3299101,62 | 3297368,96 | 1730 | 14/08/2026 |
| 14 | 6,8875506800 | 0,00 | 0,00 | 3329104,51 | 3327920,12 | 1730 | 17/08/2026 |
| C = Cancelado. |