| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,0959323700 | 0,00 | 0,00 | 15720829,29 | 15673816,19 | 2469 | 04/08/2026 |
| 04 | 12,2806707600 | 0,00 | 0,00 | 15960929,89 | 15913601,15 | 2468 | 05/08/2026 |
| 05 | 12,3799848800 | 0,00 | 0,00 | 16090006,37 | 16043191,67 | 2466 | 06/08/2026 |
| 06 | 12,2555832900 | 0,00 | 0,00 | 15928324,24 | 15881998,38 | 2460 | 07/08/2026 |
| 07 | 12,0646212600 | 0,00 | 0,00 | 15680134,89 | 15634421,20 | 2460 | 10/08/2026 |
| 10 | 12,1920861000 | 0,00 | 0,00 | 15845798,27 | 15800618,49 | 2461 | 11/08/2026 |
| 11 | 12,1467624100 | 0,00 | 0,00 | 15786892,02 | 15687346,39 | 2458 | 12/08/2026 |
| 12 | 12,1516098200 | 0,00 | 0,00 | 15793192,10 | 15779781,90 | 2458 | 13/08/2026 |
| 13 | 12,3213167900 | 0,00 | 0,00 | 16013756,69 | 16000380,66 | 2458 | 14/08/2026 |
| 14 | 12,2092902200 | 0,00 | 0,00 | 15868158,10 | 15855827,76 | 2457 | 17/08/2026 |
| 17 | 12,3782058300 | 0,00 | 0,00 | 16087694,17 | 16076414,57 | 2454 | 18/08/2026 |
| 18 | 12,4547951200 | 0,00 | 0,00 | 16187235,67 | 16177295,06 | 2449 | 19/08/2026 |
| 19 | 13,1201069000 | 0,00 | 0,00 | 17051927,42 | 17042943,27 | 2446 | 20/08/2026 |
| 20 | 14,4144075800 | 0,00 | 0,00 | 18734102,83 | 18726271,01 | 2442 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |