| Competência: | 12/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 63,920025000000 | 0,00 | 0,00 | 12784005,19 | 12400387,61 | 1 | 13/08/2026 |
| 13 | 63,699817000000 | 0,00 | 0,00 | 12739963,51 | 12364045,10 | 1 | 14/08/2026 |
| 14 | 63,569421000000 | 0,00 | 0,00 | 12713884,39 | 12340016,09 | 1 | 17/08/2026 |
| 17 | 63,444600000000 | 0,00 | 0,00 | 12688920,06 | 12301286,14 | 1 | 18/08/2026 |
| C = Cancelado. |