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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.178.973,79
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ290.207,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS290.207,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA290.207,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO290.207,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.202.439,58
13100007LIVRES42.202.439,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.202.439,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.202.439,58
18000009OUTROS CRÉDITOS16.663.103,47
18300008RENDAS A RECEBER441.290,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER65.490,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER375.799,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.204.439,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.204.439,05
18800003DIVERSOS17.374,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS17.374,17
19000008OUTROS VALORES E BENS22.223,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.223,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.223,48
30000001COMPENSAÇÃO44.748.163,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.202.439,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.202.439,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.202.439,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.525.724,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.525.724,00
30430107PRÓPRIOS1.525.724,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.927.137,37
40000008EXIGÍVEL28.695,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.695,20
49900006DIVERSAS28.695,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.627,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.627,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.067,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.067,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.291.824,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.291.824,33
61100004CAPITAL SOCIAL52.924.721,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.924.862,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO1.494.847,74
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS141,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.952.696,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.952.696,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.414.936,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.414.936,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO11,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.772,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.772,86
71410100POSIÇÃO BANCADA10.772,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.503.789,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.491.429,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.360,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.185,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.185,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.094.241,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.094.241,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES9.630.711,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.630.711,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.221,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.221,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS350.359,12
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL344.600,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.758,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.923,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.987,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS129,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.358,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.358,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.447,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.963.025,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.963.025,59
90000003COMPENSAÇÃO 44.748.163,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.202.439,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.202.439,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.525.724,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.525.724,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.927.137,37