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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 59.178.973,79 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 1.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 1.000,00 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 290.207,26 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 290.207,26 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 290.207,26 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 290.207,26 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 42.202.439,58 |
| 13100007 | LIVRES | 42.202.439,58 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.202.439,58 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 42.202.439,58 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 16.663.103,47 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 441.290,25 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 65.490,55 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 375.799,70 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 16.204.439,05 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 16.204.439,05 |
| 18800003 | DIVERSOS | 17.374,17 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 17.374,17 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 22.223,48 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.223,48 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.223,48 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 44.748.163,58 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 42.202.439,58 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 42.202.439,58 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 42.202.439,58 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.525.724,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.525.724,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.525.724,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.020.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 510.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 510.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 103.927.137,37 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 28.695,20 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.695,20 |
| 49900006 | DIVERSAS | 28.695,20 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1.627,71 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.627,71 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 27.067,49 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 27.067,49 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.291.824,33 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.291.824,33 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 52.924.721,07 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 52.924.862,22 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 54.419.709,96 |
| 61170405 | AMORTIZAÇÃO | 1.494.847,74 |
| 61190007 | VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS | 141,15 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.367.103,26 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.367.103,26 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 31.952.696,17 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.952.696,17 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.414.936,72 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.414.936,72 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 11,50 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 11,50 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 10.772,86 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 10.772,86 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 10.772,86 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.503.789,80 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 23.491.429,37 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 12.360,43 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 23.185,29 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 23.185,29 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 35.094.241,91 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 35.094.241,91 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 9.630.711,74 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.630.711,74 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 25.221,50 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 25.221,50 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 350.359,12 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 344.600,52 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.758,60 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.923,96 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 16.987,55 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 129,89 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 100.358,82 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 100.358,82 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.447,70 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.963.025,59 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.963.025,59 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 44.748.163,58 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 42.202.439,58 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 42.202.439,58 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.525.724,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.525.724,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 510.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 510.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 103.927.137,37 |