Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.782.454/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.138.187,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.740,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.740,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.740,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.740,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.113.403,30
13100007LIVRES10.113.403,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.113.403,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.849.068,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.264.334,50
18000009OUTROS CRÉDITOS5.289,05
18300008RENDAS A RECEBER547,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER547,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.741,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.741,43
19000008OUTROS VALORES E BENS754,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS754,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS754,63
30000001COMPENSAÇÃO10.594.764,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.113.403,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.113.403,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.113.403,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES281.361,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA281.361,00
30430107PRÓPRIOS281.361,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.732.951,58
40000008EXIGÍVEL4.776,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.776,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.333,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.333,70
49900006DIVERSAS442,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA397,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO397,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS377.233,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS377.233,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20,07
71410100POSIÇÃO BANCADA20,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS376.459,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL376.459,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS754,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS754,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS243.823,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS243.823,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.239,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO397,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA397,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS242.512,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS242.512,58
90000003COMPENSAÇÃO 10.594.764,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.113.403,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.113.403,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES281.361,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 281.361,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.732.951,58