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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.110.637/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.001.153,84
11000006DISPONIBILIDADES17.000,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS500,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS500,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.500,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.500,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.040,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.040,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.040,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42.040,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.939.263,02
13100007LIVRES5.939.263,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.939.263,02
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.939.263,02
18000009OUTROS CRÉDITOS426,54
18800003DIVERSOS426,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS426,54
19000008OUTROS VALORES E BENS2.423,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.423,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.423,51
30000001COMPENSAÇÃO6.889.696,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.939.263,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.939.263,02
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.939.263,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES150.433,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA150.433,00
30430107PRÓPRIOS150.433,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.890.849,86
40000008EXIGÍVEL5.427,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.427,55
49900006DIVERSAS5.427,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR427,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS427,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.570.687,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.570.687,27
61100004CAPITAL SOCIAL7.570.687,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.570.687,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.570.687,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS971.448,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS971.448,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ496,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS496,03
71410100POSIÇÃO BANCADA496,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS968.101,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR968.101,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.850,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.850,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.546.409,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.546.409,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO603,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS603,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.534.291,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.534.291,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.514,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.964,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS180,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.476,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.476,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS893,27
90000003COMPENSAÇÃO 6.889.696,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.939.263,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.939.263,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES150.433,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 150.433,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.890.849,86