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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.607.709/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.278.427,71
11000006DISPONIBILIDADES7.638,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.638,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.638,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.268.605,05
13100007LIVRES64.268.605,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA64.268.605,05
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.268.605,05
19000008OUTROS VALORES E BENS2.183,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.183,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.183,86
30000001COMPENSAÇÃO65.595.972,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.268.605,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.268.605,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS64.268.605,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.267,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.267,00
30430107PRÓPRIOS29.267,00
30900008CONTROLE1.298.100,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.298.100,00
30915055EMISSÕES649.050,00
30915103RESGATES6.400,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO642.650,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.874.399,76
40000008EXIGÍVEL4.291,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.291,16
49900006DIVERSAS4.291,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR245,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS245,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.045,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.045,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.973.212,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.973.212,50
61100004CAPITAL SOCIAL63.973.212,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.981.474,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.981.474,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.261,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS861.121,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS861.121,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.325,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.325,18
71410100POSIÇÃO BANCADA34.325,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS824.666,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA711.123,23
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO113.526,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO113.526,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.129,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.129,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS560.197,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS560.197,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS552.999,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA209.381,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.971,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.460,98
81550218TERMO32.460,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO301.185,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO301.185,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.198,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.274,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS245,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.888,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.888,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,82
90000003COMPENSAÇÃO 65.595.972,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.268.605,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.268.605,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.267,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.267,00
90900000CONTROLE 1.298.100,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.298.100,00
90917055EMISSÕES649.050,00
90917103RESGATES6.400,00
90917158CIRCULAÇÃO642.650,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.874.399,76