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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.472.759,75
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.192,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.192,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA131.192,88
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO131.192,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.308.667,00
13100007LIVRES64.308.667,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.308.667,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS58.381.977,26
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.926.689,74
18000009OUTROS CRÉDITOS21.011.875,23
18300008RENDAS A RECEBER302.544,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER123.777,44
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER178.767,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.689.627,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.372.391,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.317.235,61
18800003DIVERSOS19.703,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19.703,11
19000008OUTROS VALORES E BENS20.024,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.024,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.024,64
30000001COMPENSAÇÃO70.385.968,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.308.667,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.308.667,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL64.308.667,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.577.301,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.577.301,00
30430107PRÓPRIOS4.577.301,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES770.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO730.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.858.727,75
40000008EXIGÍVEL3.402.052,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.402.052,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.367.301,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.367.301,22
49900006DIVERSAS34.751,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.751,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.751,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.771.812,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.771.812,22
61100004CAPITAL SOCIAL74.668.222,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.668.222,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.668.222,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.222.323,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.222.323,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.710.041,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.710.041,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO13,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.014,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.014,33
71410100POSIÇÃO BANCADA7.014,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.478.673,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.063.371,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.345.727,42
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.345.727,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.575,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.581,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.581,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.923.428,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.923.428,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.974.097,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.974.097,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.004,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.004,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS554.292,98
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.210,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.560,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO218.521,55
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO218.521,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS149.577,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.929,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS171,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.919,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA112.919,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.557,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.216.456,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.216.456,55
90000003COMPENSAÇÃO 70.385.968,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.308.667,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.308.667,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.577.301,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.577.301,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES770.000,00
90917158CIRCULAÇÃO730.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.858.727,75