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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL408.630.599,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.511.126,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.511.126,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA114.511.126,31
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL114.511.126,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS294.083.467,80
13100007LIVRES236.808.978,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA236.808.978,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO236.808.978,51
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS57.274.489,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA57.274.489,29
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL57.274.489,29
19000008OUTROS VALORES E BENS36.005,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.005,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.005,14
30000001COMPENSAÇÃO701.235.456,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS294.083.467,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO294.083.467,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS294.083.467,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES600.470,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA600.470,00
30430107PRÓPRIOS600.470,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES398.111.518,56
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS398.111.518,56
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS398.111.518,56
30900008CONTROLE8.440.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.440.000,00
30915055EMISSÕES4.220.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.970.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.109.866.055,61
40000008EXIGÍVEL6.217.855,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.217.855,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.078.710,02
49524004COTAS A RESGATAR0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.078.710,00
49900006DIVERSAS139.145,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA139.145,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO139.145,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO437.842.965,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO437.842.965,88
61100004CAPITAL SOCIAL427.506.113,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO422.116.248,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS422.116.248,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.389.865,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.549.787,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.549.787,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.781.771,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.781.771,72
71410100POSIÇÃO BANCADA2.781.771,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.765.969,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.701.890,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537.136,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.537.136,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146.510.944,97
71580315FUTURO146.510.944,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.998,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.998,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.045,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.045,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS200.980.009,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS200.980.009,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.373.012,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.533,72
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80.743,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80.743,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS200.255.482,41
81550311FUTURO200.255.482,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.253,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.253,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS593.522,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.892,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS174,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO457.199,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA457.199,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.256,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,02
90000003COMPENSAÇÃO 701.235.456,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS294.083.467,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS294.083.467,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES600.470,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 600.470,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 398.111.518,56
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS398.111.518,56
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO398.111.518,56
90900000CONTROLE 8.440.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.440.000,00
90917055EMISSÕES4.220.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.970.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.109.866.055,61