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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL865.988.277,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.639,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.639,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.639,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.639,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS865.899.784,57
13100007LIVRES865.899.784,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA865.899.784,57
13110640Letras Financeiras865.899.784,57
19000008OUTROS VALORES E BENS52.852,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.852,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.852,78
30000001COMPENSAÇÃO881.494.181,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS865.899.784,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO865.899.784,57
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA865.899.784,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES164.397,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA164.397,00
30430107PRÓPRIOS164.397,00
30900008CONTROLE15.430.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.430.000,00
30915055EMISSÕES7.715.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.715.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.747.482.458,77
40000008EXIGÍVEL233.458,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES233.458,29
49900006DIVERSAS233.458,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA233.428,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO233.428,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO832.099.573,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO832.099.573,30
61100004CAPITAL SOCIAL815.357.023,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO815.357.023,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS815.357.023,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.318.484,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.318.484,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ101.813,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS101.813,98
71410100POSIÇÃO BANCADA101.813,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.215.646,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.855.257,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.709.122,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.709.122,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA200.396,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO450.869,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO450.869,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.023,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.023,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.663.238,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.663.238,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.703.872,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.675.651,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.221,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.221,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS833.949,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.078,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO738.004,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA738.004,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.716,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS125.416,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS125.416,25
90000003COMPENSAÇÃO 881.494.181,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS865.899.784,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS865.899.784,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES164.397,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 164.397,00
90900000CONTROLE 15.430.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.430.000,00
90917055EMISSÕES7.715.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.715.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.747.482.458,77