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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.422.673.939,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ757.046.177,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS757.046.177,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA757.046.177,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL757.046.177,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS656.409.149,94
13100007LIVRES482.954.835,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA482.954.835,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO482.954.835,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS173.454.314,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA173.454.314,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL173.454.314,39
18000009OUTROS CRÉDITOS9.163.350,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.966.923,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.966.923,83
18800003DIVERSOS196.426,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS196.426,26
19000008OUTROS VALORES E BENS55.262,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.262,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.262,49
30000001COMPENSAÇÃO2.103.689.631,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.409.149,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO656.409.149,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS656.409.149,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.833.129,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.833.129,00
30430107PRÓPRIOS4.833.129,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.418.337.352,32
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.418.337.352,32
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.418.337.352,32
30900008CONTROLE24.110.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.110.000,00
30915055EMISSÕES12.055.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.055.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.526.363.570,88
40000008EXIGÍVEL194.553,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES194.553,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.332,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.332,11
49900006DIVERSAS186.221,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA186.221,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO186.221,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.341.133.831,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.341.133.831,73
61100004CAPITAL SOCIAL1.349.386.240,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.349.386.240,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.349.386.240,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS245.652.120,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS245.652.120,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.899.303,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.899.303,87
71410100POSIÇÃO BANCADA12.899.303,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.611.841,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.401.529,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.183.922,90
71580315FUTURO214.183.922,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.389,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.389,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS140.975,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS140.975,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS164.306.566,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS164.306.566,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO102.374,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.374,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.515.105,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.074.650,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS161.410.798,82
81550311FUTURO161.410.798,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.656,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.656,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS666.163,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO126.996,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS184,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO464.891,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA464.891,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.091,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.922,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.922,33
90000003COMPENSAÇÃO 2.103.689.631,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.409.149,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS656.409.149,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.833.129,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.833.129,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.418.337.352,32
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.418.337.352,32
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.418.337.352,32
90900000CONTROLE 24.110.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.110.000,00
90917055EMISSÕES12.055.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.055.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.526.363.570,88