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Competência:	07/2026
Nome do Fundo/Classe:	GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE	CNPJ do Fundo/Classe:	63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	3.074.698,22
11000006	DISPONIBILIDADES	4.777,81
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.122,17
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	2.122,17
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	2.655,64
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	2.655,64
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.050.598,39
13100007	LIVRES	3.050.598,39
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	3.050.598,39
13185606	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	3.050.598,39
18000009	OUTROS CRÉDITOS	10.271,14
18800003	DIVERSOS	10.271,14
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	10.271,14
19000008	OUTROS VALORES E BENS	9.050,88
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	9.050,88
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	9.050,88
30000001	COMPENSAÇÃO	3.179.433,39
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.050.598,39
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	3.050.598,39
30330939	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	3.050.598,39
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	28.835,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	28.835,00
30430107	PRÓPRIOS	28.835,00
30900008	CONTROLE	100.000,00
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	100.000,00
30915055	EMISSÕES	50.000,00
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	50.000,00
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	6.254.131,61
40000008	EXIGÍVEL	658,33
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	658,33
49900006	DIVERSAS	658,33
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	85,85
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85,85
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	572,48
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	572,48
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.424.615,33
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.424.615,33
61100004	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	5.000.000,00
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	5.000.000,00
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.575.384,67
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.575.384,67
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.178.463,35
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	2.178.463,35
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	293,21
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	293,21
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	541,81
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	541,81
71410100	POSIÇÃO BANCADA	541,81
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.167.357,19
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	18.824,77
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	2.148.467,71
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	64,71
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	64,71
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.271,14
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	10.271,14
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.529.038,79
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	2.529.038,79
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	391,95
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	391,95
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.485.973,91
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	18.763,80
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.467.156,07
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	54,04
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.172,93
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	720,69
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	217,50
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	2.272,62
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	2.272,62
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.962,12
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.500,00
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.500,00
90000003	COMPENSAÇÃO	3.179.433,39
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.050.598,39
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.050.598,39
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	28.835,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	28.835,00
90900000	CONTROLE	100.000,00
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	100.000,00
90917055	EMISSÕES	50.000,00
90917158	CIRCULAÇÃO	50.000,00
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.254.131,61