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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 65.180.394/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL371.478.594,11
11000006DISPONIBILIDADES0,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.049.399,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.049.399,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.049.399,99
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.049.399,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS369.412.784,07
13100007LIVRES369.412.784,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA369.412.784,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO333.741.997,61
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL35.670.786,46
18000009OUTROS CRÉDITOS5.953,22
18800003DIVERSOS5.953,22
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.953,22
19000008OUTROS VALORES E BENS10.456,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.456,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.456,76
30000001COMPENSAÇÃO376.539.209,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS369.412.784,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO369.412.784,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS369.412.784,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES26.425,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA26.425,00
30430107PRÓPRIOS26.425,00
30900008CONTROLE7.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.100.000,00
30915055EMISSÕES3.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO748.017.803,18
40000008EXIGÍVEL673,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES673,49
49900006DIVERSAS673,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR673,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS673,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO364.122.896,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO364.122.896,14
61100004CAPITAL SOCIAL363.959.897,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO363.959.897,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS363.959.897,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.349.555,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.349.555,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.841,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.841,38
71410100POSIÇÃO BANCADA43.841,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.299.760,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA88.247.252,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA599,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.909,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.909,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.953,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.953,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.994.531,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.994.531,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.971.429,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA66.037.529,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS163,12
81550218TERMO163,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.933.736,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.933.736,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.635,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.003,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.608,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.023,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.466,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.466,50
90000003COMPENSAÇÃO 376.539.209,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS369.412.784,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS369.412.784,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES26.425,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 26.425,00
90900000CONTROLE 7.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.100.000,00
90917055EMISSÕES3.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO748.017.803,18