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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.152.901,87
11000006DISPONIBILIDADES29.688,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.688,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.688,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.494,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.494,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.494,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL20.494,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.090.961,96
13100007LIVRES38.090.961,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.090.961,96
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.090.961,96
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS11.756,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.756,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.756,41
30000001COMPENSAÇÃO38.879.737,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.090.961,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.090.961,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL38.090.961,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES88.776,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA88.776,00
30430107PRÓPRIOS88.776,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.032.639,83
40000008EXIGÍVEL9.586,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.586,17
49900006DIVERSAS9.586,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.555,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.555,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.577.048,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.577.048,52
61100004CAPITAL SOCIAL37.112.389,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.112.389,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.112.389,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.647.966,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.647.966,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO128.417,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS128.417,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.437,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.437,93
71410100POSIÇÃO BANCADA10.437,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.509.110,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.509.110,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.081.699,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.081.699,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO53.106,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.106,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.959.884,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.959.884,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.207,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO531,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS205,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.055,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.055,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.414,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.500,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.500,02
90000003COMPENSAÇÃO 38.879.737,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.090.961,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.090.961,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES88.776,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 88.776,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.032.639,83