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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL875.800.482,68
11000006DISPONIBILIDADES0,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.939,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.939,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.939,06
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.939,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS875.743.170,60
13100007LIVRES875.743.170,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA875.743.170,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL875.743.170,60
19000008OUTROS VALORES E BENS44.372,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.372,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.372,67
30000001COMPENSAÇÃO892.530.381,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS875.743.170,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO875.743.170,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS875.743.170,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES202.211,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA202.211,00
30430107PRÓPRIOS202.211,00
30900008CONTROLE16.585.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.585.000,00
30915055EMISSÕES8.292.500,00
30915103RESGATES211.600,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.080.900,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.768.330.864,28
40000008EXIGÍVEL50.503,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.503,02
49900006DIVERSAS50.503,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.617,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.617,29
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.885,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO869.004.545,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO869.004.545,88
61100004CAPITAL SOCIAL857.720.591,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO857.719.154,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS857.719.154,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.436,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.283.954,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.283.954,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.821.740,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.821.740,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ555.809,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS555.809,53
71410100POSIÇÃO BANCADA555.809,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.264.159,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.110.001,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.408,29
71580212TERMO6.408,29
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO147.750,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO147.750,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.771,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.771,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.076.307,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.076.307,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.873.367,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.955.120,92
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA148.828,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS265.180,59
81550218TERMO265.180,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.504.237,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.504.237,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.810,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.404,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.205,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.259,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA135.259,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.940,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.128,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.128,83
90000003COMPENSAÇÃO 892.530.381,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS875.743.170,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS875.743.170,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES202.211,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 202.211,00
90900000CONTROLE 16.585.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.585.000,00
90917055EMISSÕES8.292.500,00
90917103RESGATES211.600,00
90917158CIRCULAÇÃO8.080.900,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.768.330.864,28