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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL103.472.512,09
11000006DISPONIBILIDADES80.541,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.541,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.541,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.661.083,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.661.083,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.661.083,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.661.083,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.262.936,56
13100007LIVRES92.262.936,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.262.936,56
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.262.936,56
18000009OUTROS CRÉDITOS5.453.381,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.449.685,39
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA5.449.685,39
18405996OUTRAS OPERAÇÕES5.449.685,39
18800003DIVERSOS3.695,65
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.695,65
19000008OUTROS VALORES E BENS14.569,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.569,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.569,36
30000001COMPENSAÇÃO94.052.197,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.262.936,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO92.262.936,56
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL92.262.936,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES89.261,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA89.261,00
30430107PRÓPRIOS89.261,00
30900008CONTROLE1.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO197.524.709,65
40000008EXIGÍVEL10.942.983,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.942.983,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.918.663,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.918.663,88
49900006DIVERSAS24.319,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.183,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.183,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.810,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.810,48
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS325,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.651.685,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.651.685,56
61100004CAPITAL SOCIAL87.391.055,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO87.391.055,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS87.391.055,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.997.007,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.997.007,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO278.559,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS278.559,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.229,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.229,77
71410100POSIÇÃO BANCADA53.229,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.661.169,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.661.169,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.048,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.048,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.119.163,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.119.163,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO386.592,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS386.592,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.630.421,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.630.421,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.300,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.462,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.918,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.918,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.768,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.849,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.849,90
90000003COMPENSAÇÃO 94.052.197,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.262.936,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS92.262.936,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES89.261,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 89.261,00
90900000CONTROLE 1.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO197.524.709,65