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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.931.299/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.008.379,13
11000006DISPONIBILIDADES4.207,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.207,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.207,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.004.171,67
13100007LIVRES5.004.171,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.004.171,67
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.004.171,67
30000001COMPENSAÇÃO5.205.273,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.004.171,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.004.171,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.004.171,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.102,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.102,00
30430107PRÓPRIOS1.102,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.213.652,80
40000008EXIGÍVEL142,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES142,19
49900006DIVERSAS142,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA130,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO130,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.787,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.787,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.787,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.787,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.787,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.550,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.550,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.408,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.351,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS142,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO130,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130,43
90000003COMPENSAÇÃO 5.205.273,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.004.171,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.004.171,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.102,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.102,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.213.652,80