| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 73,858063000000 | 14515517,08 | 0,00 | 4619821840,65 | 4556437132,77 | 10717 | 10/08/2026 |
| 04 | 75,256696000000 | 22136631,24 | 0,00 | 4729883343,60 | 4645109213,46 | 10717 | 10/08/2026 |
| 05 | 75,156873000000 | 26585131,51 | 0,00 | 4749914373,60 | 4759733511,15 | 10717 | 10/08/2026 |
| 06 | 75,017724000000 | 0,00 | 0,00 | 4741120156,80 | 4753370961,73 | 10717 | 10/08/2026 |
| 07 | 75,502522000000 | 0,00 | 0,00 | 4771759390,40 | 4744574303,67 | 10717 | 10/08/2026 |
| 10 | 75,465526000000 | 15033301,96 | 0,00 | 4784514348,40 | 4790316964,33 | 10717 | 14/08/2026 |
| 11 | 75,219963000000 | 11334678,06 | 0,00 | 4780228648,65 | 4799462299,52 | 10717 | 14/08/2026 |
| 12 | 75,496152000000 | 11421590,22 | 0,00 | 4809104882,40 | 4795323549,53 | 10717 | 14/08/2026 |
| 13 | 76,039813000000 | 0,00 | 0,00 | 4843736088,10 | 4812814682,45 | 10717 | 14/08/2026 |
| 14 | 75,889916000000 | 0,00 | 0,00 | 4834187649,20 | 4847490639,88 | 10717 | 17/08/2026 |
| 17 | 75,607291000000 | 7542919,80 | 0,00 | 4823745165,80 | 4845585209,92 | 10717 | 18/08/2026 |
| 18 | 75,107105000000 | 7477861,26 | 0,00 | 4799344009,50 | 4835100805,31 | 10915 | 19/08/2026 |
| 19 | 75,290110000000 | 11163175,02 | 0,00 | 4822331545,50 | 4814442234,46 | 10963 | 20/08/2026 |
| 20 | 74,687391000000 | 11393080,41 | 0,00 | 4794930502,20 | 4837693408,11 | 11009 | 21/08/2026 |
| 21 | 75,019173000000 | 22695369,30 | 0,00 | 4838736658,50 | 4821676439,65 | 11009 | 28/08/2026 |
| 24 | 74,820180000000 | 11262538,56 | 0,00 | 4837124637,00 | 4854122945,73 | 11026 | 28/08/2026 |
| 25 | 75,077422000000 | 37543042,80 | 0,00 | 4891294043,30 | 4878861919,91 | 11035 | 28/08/2026 |
| 26 | 75,085751000000 | 22573464,78 | 0,00 | 4914362402,95 | 4918101164,74 | 11042 | 28/08/2026 |
| 27 | 75,641498000000 | 26360223,33 | 0,00 | 4977210568,40 | 4945033333,18 | 10986 | 31/08/2026 |
| 28 | 75,474785000000 | 11396271,81 | 0,00 | 4977562070,75 | 4992995468,95 | 11011 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |